Nieuw bedrijf toevoegen – Finance & Operations

Voor het maken van een boeking is er een koppeling tussen Blue10 en Finance & Operations benodigd. Om Blue10 aan een administratie in Finance & Operations te koppelen maak je in Blue10 een nieuw bedrijf aan. Vervolgens worden je leveranciers en andere stamgegevens opgehaald uit Finance & Operations en zijn deze te gebruiken in Blue10. 

Stappenplan nieuw bedrijf aanmaken

Volg het stappenplan om Blue10 met Finance & Operations te koppelen:

1. Klik op Beheer > Bedrijven om het Overzicht bedrijven te openen.
2. Klik op de knop +Nieuw Bedrijf.
3. Vul in het veld Kies een naam de naam in van de administratie. Deze naam is voor iedere gebruiker in Blue10 zichtbaar. 
4. Kies in het veld Boekhoudsysteem voor D365 F&O en klik op Maak bedrijf aan.
5. Er opent een nieuw scherm. Vul onder Basis informatie de volgende informatie in:
   • Btw-nummer: vul het btw-nummer in van de administratie.  
   • KvK-nummer: vul het KvK-nummer in van de administratie. 
   • IBAN nummer: vul het IBAN nummer in van de administratie .
   • Land: deze instelling staat standaard op NL-Netherlands (the). Pas aan indien nodig. 
   • Valuta: deze instelling staat standaard op EUR. Pas aan indien nodig. 
   • Gebruik de pakbon module: deze instelling staat standaard op Ja. Meer weten? Lees hier verder. 
6. Coderen in Blue10: zet op Ja indien je vanuit Blue10 boekingsregels wil meegeven naar Finance & Operations. 
7. BTW informatie: als de btw verrekend mag worden, laat de instelling dan op Ja staan. Wanneer je de instelling op Nee zet, wordt er standaard geen btw verrekend. Er verschijnt dan de vraag of de te verrekenen btw wel gewijzigd mag worden. Kies hier voor Ja of Nee. Kies je voor Ja, dan krijg je in het valideerscherm de optie om ‘Bewerk btw’ aan te vinken zodat er alsnog btw meegegeven kan worden. De instelling ‘Standaard btw-code’ kun je invullen na het synchroniseren van de stamgegevens. 
8. Doorloop onder Codeer informatie de volgende instellingen. Zorg dat ze overeenkomen met de instellingen in Finance&Operations: 
   • Codeer op Dimensie 1: zet op Ja om te coderen op Dimensie 1.
   • Codeer op Dimensie 2: zet op Ja om te coderen op Dimensie 2.
   • Codeer op Dimensie 3: zet op Ja om te coderen op Dimensie 3.
   • Codeer op Dimensie 4: zet op Ja om te coderen op Dimensie 4.
   • Codeer op Dimensie 5: zet op Ja om te coderen op Dimensie 5.
   • Codeer op Uitstelcode: zet op Ja om te coderen op Uitstelcode.
   • Codeer op Startdatum: deze instelling staat standaard op Ja indien je gebruik maakt van coderen op uitstelcode.
9. Vul onder Eigenschappen Boekhoudsysteem de volgende velden in:
   • Bedrijfs ID: Vul hier de naam van de administratie in. 
   • Tenant ID:  Vul hier het Tenant ID in. Deze is te vinden in Finance & Operations. 
   • Client WachtwoordSecret: Vul hier het Client secret in. Deze is te vinden in Finance & Operations. 
   • Resource URL: Vul hier het WebService adres in. 
10. Doorloop onder Dagboeken de volgende velden: 
    • Standaard registratiedagboek: vul hier het standaard factuurregistratiedagboek waarin de inkoopfacturen geregistreerd moeten worden in Finance & Operations.  
    • Goedkeurdagboek: vul hier het standaard goedkeurdagboek in.
11. Werk je met inkooporders? Vul dan onder Eigenschappen logistiek pakket en het veld Logistieke adapter één van de volgende opties in:
    • Kies voor Geen indien er niet gewerkt wordt met inkooporders. Deze optie is standaard geselecteerd. 
    • Kies voor Boekhoudsysteem indien de inkooporders in Finance & Operations worden geregistreerd. 
    • Kies voor API indien de inkooporders worden geregistreerd in het logistiek pakket dat is gekoppeld middels een API. Kies vervolgens API feature set. De API feature set bepaalt welke functionaliteiten/mogelijkheden/opties uit het logistieke pakket in Blue10 zichtbaar zijn. 
    • Kies voor GreenCommerce indien de inkooporders worden geregistreerd in GreenCommerce.  
12. Onder Extra instellingen staan diverse instellingen om Blue10 verder aan te laten sluiten op Finance & Operations: 
    • Haal betaaldatum op uit boekhoudsysteem: kies voor Ja om de factuur op Betaald te zetten met een betaaldatum. De betaaldatum wordt daarbij opgehaald uit het boekhoudsysteem middels een nachtelijke synchronisatie. Kies voor Nee om de factuur op Betaald te zetten zonder betaaldatum. 
    • Gebruik betalingskenmerk: kies voor Ja om een betalingskenmerk mee te geven aan betalingen. Kies voor Nee om geen betalingskenmerk mee te geven. 
    • Voeg de PDF toe bij de boeking: kies voor Ja om het PDF-bestand toe te voegen aan de boeking in Finance & Operations. Kies voor Nee om geen gebruik te maken van deze instelling. 
    • Bijlage document type: vul hier het Type document dat in Finance & Operations is ingesteld voor bijlagen.
    • Standaard datumnotatie leveranciers: geef hier aan welke datumnotatie door de meeste leveranciers wordt gebruikt op facturen. Deze instelling is tevens per leverancier instelbaar via Beheer > Leveranciers. 
13. Klik tot slot op Opslaan om de koppeling tussen Blue10 en Finance & Operations op te zetten.